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  • 기준가격 오류의 수정 안내
  • 2021-11-26

펀드 편입자산인 해외 권리주 평가가격 과대계상의 사유로 다음과 같이 기준가격 재작업이 이루어 졌음을 공시합니다.

 

1. 발생일자 : 2021.11.26(금) 
 

2. 해당펀드

   - 이지스글로벌고배당리츠플러스부동산투자신탁(리츠-재간접형)

    ※ 개별 클래스의 기준가격 정정 전 / 정정 후 현황에 대한 상세 내용은 첨부된 파일을 참고해주시기 바랍니다. 
 

3. 변경(오류수정) 사유: 펀드 편입자산인 해외 권리주 평가가격 과대계상

(시가평가 금액이 아닌 청약가격으로 반영함) 


* 변경된 공시사항은 첨부파일 및 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다.

기준가격 오류공시 재작업본(공모).xlsx
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