안전한 부동산 투자의 첫 걸음

이지스 글로벌부동산 투자신탁 229호(파생형)

이지스 글로벌부동산 투자신탁 229호(파생형) 이미지
투자 핵심 포인트!
01.유럽 금융중심지인 프랑크푸르트 CBD 내 랜드마크 빌딩 투자 기회 01.유럽 금융중심지인 프랑크푸르트 CBD 내 랜드마크 빌딩 투자 기회
  • 프랑크푸르트 핵심 업무지역 내 Banking District의 46층 초고층 빌딩
  • 글로벌 금융회사 밀집지역이며, 주요도로 및 대중시설 이용이 편리함(통근열차_도보2분, 지하철_도보 5분)
  • LEED Platinum 인증 및 2014년/2017년에 리노베이션한 Trophy급 오피스 빌딩
02.높은 임대율(98%)과 우량 임차인으로 구성 02.높은 임대율(98%)과 우량 임차인으로 구성
  • Dekabank (S&P: A+): 계약만기 ‘24년 6월, 오피스 면적의 약 56% 임차
  • Deutsche Bundesbank (S&P: AAA): 계약만기 ‘27년 3월, 오피스 면적의 약 34% 임차
  • Franklin Templeton Investment(S&P: A+): 계약만기 ‘26년 12월, 오피스 면적의 약 7% 임차
03.운영기간 동안 안정적인 현금 배당 예상 03.운영기간 동안 안정적인 현금 배당 예상
  • 독일 대출시장의 낮은 대출금리(1% 중반)로 높은 레버리지 효과 기대
  • 양호한 외환시장(EUR/KRW) FX 프리미엄
  • 반기배당 실시
독일독일 국가 개요
  • 유로존 국가 중 신용등급 AAA(Fitch 기준)를 보유한 3개 국가 중 하나로 EU 내 최대 경제규모 국가
국가 개요
펀드소개
구분 내용
국가명 독일 (GERMANY)
수도 베를린 (BERLIN)
정부형태 연방공화제, 의원내각제 (ANGELA MERKEL 총리)
GDP 미화 약 3조 6,774억 달러 (2017년 기준) 한화 약 4,141조원: 세계 4 위
화폐단위 유로 (EURO)
신용등급 FITCH 기준 AAA STABLE (영국: AA, 프랑스: AA)
출처 : IMF, KOTRA, Eurostat, 통계청, CIA, Fitch, World Bank 제공자료
주요경제지표
펀드소개
구분 2015 2016 2017
GDP
성장률(%)
1.50 1.86 2.51
1인당
GDP(US$)
41,324 42,233 44,470
소비자물가
상승률(%)
0.13 0.37 1.72
이자율(%) 0.63 0.21 0.43
실업률(%) 4.62 4.17 3.76
출처 : IMF 제공자료
프랑크푸르트 개요 : 입지분석
  • 2000년대 이후 독일 금융중심도시로 위상 확인
    → Brexit 이후 유럽 금융허브로서의 입지가 더욱 확대될 것으로 전망
  • 유럽 최대규모의 공항 등 우수한 인프라를 보유하고 있어 경제/인구/교육 등 종합적인 측면에서 독일내 발전전망이 높은 지역
임대현황 : 주요 임차인
DEUTSCHE BUNDESBANK 소개
구분 내용
개요 독일의 중앙은행, 정식 이름은 독일 분데스방크 (DEUTSCHE BUNDESBANK)
설립연도 1957년 (1990년 이전, 서독일 중앙은행)
신용등급 AAA (S&P)
주요실적 총자산 : € 1,727,629 M
순이자이익 : € 4,172M
외환보유고 : € 176 B
감독기관수 : 3,179개
감독진행건수 : 연간203건
특징
유로화 사용 국가의 통화 및 외환 정책 수립, 물가안정, 화폐관리,은행감독 등의 업무를 수행
ESCB (EUROPEAN SYSTEM OF CENTRAL BANKS) 소속 이며, ESCB소속 은행 가운데 가장 큰 영향력을 행사
DekaBank 소개
구분 내용
개요 독일 저축은행협회 의 자산운용 업무 담당 (증권/부동산 투자, CAPITAL MARKETS, FINANCING 서비스 제공)
설립연도 1918년 (DEUTSCHE GIROZENTRALE과 1999년 합병)
신용등급 A+(STABLE) (S&P)
주요실적 운용규모(AUM) : € 282,888M
매출 : € 25,671 M
영업이익 : € 1,494 M
세전이익 : €481M
자기자본이익률(ROE) : 9.9%
TIER 1 CAPITAL RATIO : 16.7%
특징
임차인은 본 건 자산 준공시점부터 글로벌 본사로 장기 임대차 중
본 건 자산 면적의 반 이상을 임차하고 전체 임대 수익의 60% 이상을 제공하는 주요 임차인
  • 주석 1) : ESCB는 유럽중앙은행(ECB)과 EU 회원국의 중앙은행으로 구성
  • 주석 2) : 독일의 저축은행들이(약 416개사) 회원사로 가입해 있는 단체로 1993년에 설립 (Moody’s 신용등급 : Aa2)
  • 주석 3) : Deka 은행은 1956년 설립 되었으나, 1999년 합병된 Deutsche Girozentrale은 1918년 부터 설립
  • 주석 4) : 2017년 Annual Report 기준, 적용 기간 2017년 1월 ~ 2017년 12월

 

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